Indicadores De Negociação De Petróleo

Os melhores indicadores para o comerciante moderno Os comerciantes, dependendo de indicadores técnicos para prever os movimentos do mercado, costumavam ser rejeitados e rejeitados como kooks, mas os comerciantes modernos estão atentos a essas linhas engraçadas em cima dos gráficos de preços. Exemplos de indicadores técnicos comuns incluem Índice de Força Relativa, Índice de Fluxo de Dinheiro, Estocásticos, MACD e Bollinger. Perguntamos a alguns especialistas quais indicadores eles buscam nos mercados de hoje para se manterem bem sucedidos. É o que eles disseram. Sobre o autor Lauren é o assistente editorial da revista Futures. Ela se formou na Universidade DePaul em 2013 com um diploma em inglês. Principais indicadores técnicos para commodities Investing O principal motivo para qualquer comerciante. Investidor ou especulador é tornar a negociação tão rentável quanto possível. Principalmente duas técnicas, análise fundamental e análise técnica. São empregados para fazer decisões de compra, venda ou retenção. Acredita-se que a técnica de análise fundamental seja ideal para investimentos envolvendo um período de tempo mais longo. É mais baseado em pesquisa que estuda situações de demanda-suprimento, políticas econômicas e financeiras como critérios de tomada de decisão. A análise técnica é comumente usada pelos comerciantes, pois é apropriado para o julgamento a curto prazo nos mercados, ou seja, decidir uma compra e venda rápidas, pontos de entrada e saída. Etc. É pictórico que analisa os padrões de preços passados, tendências e volume para construir gráficos, a fim de determinar o movimento futuro. Essas técnicas podem ser usadas para negociar todas as classes de ativos que vão desde ações até commodities. Neste artigo, nos concentraremos em commodities, que incluem coisas como cacau, café, cobre, milho, algodão, petróleo bruto. Gado alimentador, ouro, óleo de aquecimento, gado vivo, madeira serrada, gás natural, aveia, suco de laranja, platina, barriga de porco. Arroz duro, prata, soja, açúcar, etc. Identificação do mercado Os indicadores mais populares para o comércio de commodities se enquadram na categoria de indicadores de impulso, que seguem o ditado confiável para todos os comerciantes, compram baixos e vendem alto. Esses indicadores de impulso são ainda divididos em indicadores de tendência e osciladores. Os comerciantes precisam primeiro identificar o mercado, se o mercado está tendendo ou variando antes de aplicar qualquer um desses indicadores. Isso é importante porque a tendência seguindo indicadores não funciona bem em um mercado variável de forma semelhante, os osciladores tendem a ser enganadores em um mercado de tendências. Vamos dar uma olhada em alguns desses indicadores que são considerados adequados para o comércio de commodities. Um dos indicadores mais simples e amplamente utilizados na análise técnica é a média móvel (MA), que é o preço médio durante um período específico para uma mercadoria ou estoque. Por exemplo, um MA de 5 períodos será a média dos preços de fechamento nos últimos 5 dias, incluindo o período atual. Quando este indicador é usado intra-dia, o cálculo é baseado nos dados atuais do preço em vez do preço de fechamento. O MA tende a suavizar o movimento de preços aleatórios para divulgar as tendências ocultas. É um indicador de atraso e é usado para observar padrões de preços. Um sinal de compra é gerado quando o preço cruza acima do MA de baixo (sentimentos de alta) enquanto que quando o preço cair abaixo dele é indicativo de sentimentos de baixa, portanto, um sinal de venda. O MA é mais suave e menos sensível em caso de um longo período em relação a um curto período de tempo. O crossover por uma média móvel de curto prazo acima de um MA mais longo é sugestivo de um aumento. Existem muitas versões de MA que são mais elaboradas como a média móvel exponencial (EMA), a média móvel ajustada por volume, a média móvel ponderada linear, etc. O MA não é adequado para um mercado variável, pois tende a gerar sinais falsos devido aos preços que se deslocam vai e volta. Lembre-se, a inclinação do MA reflete a direção da tendência. Quanto mais íngreme é o MA, o movimento é o impulso que respalda a tendência, enquanto um MA aplanado é um sinal de alerta, pois pode haver uma inversão da tendência devido à redução do impulso. A linha azul representa o Mestre de 9 dias, enquanto a linha vermelha é a média móvel de 20 dias e a MA de 40 dias é representada pela linha verde. Entre estes, o MA de 40 dias é o mais suave e menos volátil, enquanto a mestradição de 9 dias mostra o movimento máximo com MM de 20 dias entre eles. (Veja: Médias móveis simples, fazem as tendências se destacar) Divergência da convergência média móvel (MACD) A divergência da convergência média móvel popularmente conhecida pelo acrônimo MACD é um indicador comumente usado e efetivo desenvolvido por Gerald Appel. É uma tendência que segue o indicador de momentum que usa médias móveis (MA) ou médias móveis exponenciais (EMA) para cálculos. Normalmente, o MACD é calculado como EMA de 12 dias menos EMA de 26 dias. O EMA de 9 dias do MACD é chamado de linha de sinal e ajuda a identificar as voltas. Um sinal de alta é gerado quando o MACD é um valor positivo, pois o período mais curto EMA é maior (mais forte) do que o período mais longo EMA. Isso significa aumento no impulso ascendente, mas como o valor começa a diminuir, ele mostra perda de impulso. Da mesma forma, um valor MACD negativo é indicativo de uma situação de baixa e, se isso tende a aumentar ainda mais, sugere um aumento do impulso negativo. Se o valor MACD negativo diminui, ele indica que a tendência para baixo está perdendo seu impulso. Há mais interpretações para o movimento dessas linhas, como cruzamentos, um cruzamento de alta é sinalizado quando o MACD cruza acima da linha de sinal em uma direção ascendente. (Leia mais: Explorando Osciladores e Indicadores: MACD). No gráfico, o MACD é representado pela linha laranja enquanto a linha de sinal é roxa. O histograma MACD (barras verdes claras) é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma MACD é plotado na linha central e representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal mostrada pelas barras. Quando o histograma é positivo (acima da linha central), ele produz sinais de alta como a linha MACD está acima de sua linha de sinal. O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de impulso técnico popular e fácil de aplicar. Ele tenta determinar o nível de sobrecompra e sobrevenda em um mercado em uma escala de 0 a 100, indicando, portanto, se o mercado superou ou baixou. De acordo com este indicador, os mercados são considerados sobrecomprados acima de 70 e sobrevendem abaixo de 30, no entanto, os comerciantes usam sua deserção sobre a configuração de seus parâmetros preferidos. O uso de um RSI de 14 dias foi recomendado por Welles Wilder, mas as horas extras, RSI de 9 dias (ciclo curto comercial) e RSI de 25 dias (ciclo intermediário) ganharam popularidade. As formas populares de usar o RSI são a busca de divergências e de falhas, além de sinais de sobrecompra e sobrevenda. A divergência ocorre em situações em que o recurso está fazendo uma nova alta, enquanto o RSI não consegue se deslocar para além do seu alto anterior, isso indica uma reversão iminente. Além disso, se o RSI se tornar abaixo de sua baixa anterior (recente), uma confirmação para a reversão iminente é dada pelo balanço de falha. (Veja: Índice de força relativa e seus pontos de falha) Para obter resultados mais precisos, esteja ciente de um mercado de tendências ou de um mercado variável, uma vez que a divergência de RSI não é um indicador suficientemente bom no caso de um mercado de tendências. RSI é muito útil, especialmente quando usado complementar a outros indicadores. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: RSI) George Lane baseou o indicador estocástico na observação de que, se os preços estiverem testemunhando uma tendência de alta durante o dia, o preço de fechamento tenderá a se estabelecer perto da parte superior da faixa de preço recente Enquanto que se os preços estiverem escorregando, o preço de fechamento tende a aproximar-se da parte inferior da faixa de preço. O indicador mede a relação entre o preço de fechamento do preço dos ativos e sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é o K, que compara o preço de fechamento com o preço mais recente. A segunda linha é a D (linha de sinal) que é uma forma suavizada de valor K e é considerada mais importante entre os dois. O sinal principal que é formado por este oscilador é quando a linha K cruza a linha D. Um sinal de alta é formado quando o K corta o D em direção ascendente. Um sinal descendente é formado quando o K cai pelo D em direção descendente. Além disso, a divergência também ajuda na identificação de reversões. A forma de um fundo estocástico e superior também funciona como um bom indicador. Digamos, por exemplo, que um fundo profundo e amplo indica que os ursos são fortes e qualquer manifestação em tal ponto pode ser fraca e de curta duração. Um gráfico com K e D é conhecido como Slow Stochastic. O indicador estocástico é um dos bons indicadores que podem ser melhorados com o RSI entre outros. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: Oscilador Estocástico) A Banda Bollinger foi desenvolvida na década de 1980 por John Bollinger. Eles são um bom indicador para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. As Bandas Bollinger são um conjunto de três linhas da linha central (tendência) com uma linha superior (resistência) e uma linha inferior (suporte). Quando o preço da mercadoria considerada é volátil, as bandas tendem a expandir-se, enquanto que nos casos em que os preços estão limitados, há contração. Bollinger Bands é útil para os comerciantes para detectar os pontos de inflexão em uma gama de mercado vinculado quando o preço cai e atinge a banda baixa e venda quando o preço aumenta para tocar a banda superior. No entanto, à medida que os mercados entram em tendências, o indicador começa a dar sinais falsos, especialmente se o preço se afasta do intervalo que estava negociando. Entre outros usos, eles são considerados aptos para seguir a tendência de baixa freqüência. (Veja: The Basics Of Bollinger Bands) Existem muitos outros indicadores técnicos que estão disponíveis para os comerciantes e a escolha dos direitos é crucial. Certifique-se de sua adequação às condições de mercado, os indicadores de tendência são adequados para os mercados de tendências, enquanto os osciladores se encaixam em condições de mercado variáveis. Aplicando-os de maneira oposta pode resultar em sinais enganosos e falsos resultando em perdas. Para aqueles que são novos em usar a análise técnica, comece com indicadores simples e fáceis de aplicar. Quais indicadores econômicos são especialmente importantes para os comerciantes do petróleo. Os comerciantes e os investidores utilizam indicadores econômicos na tentativa de entender os fundamentos subjacentes do mercado. Os indicadores econômicos específicos que os comerciantes observam dependerão frequentemente do mercado em que os comerciantes estão operando. Para os comerciantes de petróleo, o foco principal será sobre os indicadores econômicos que fornecem informações relativas à indústria do petróleo. Em sua maior parte, os indicadores utilizados pelos comerciantes de energia lidam com estoques e níveis de produção de petróleo bruto. Um dos indicadores mais populares utilizados pelos comerciantes de petróleo são os estoques em bruto (níveis de estoque), que é a quantidade de óleo atualmente armazenada para uso futuro. Este número e as mudanças que sofre, dão aos comerciantes uma idéia das tendências de produção e consumo de petróleo durante um período de tempo específico. Esta medida inclui todo o petróleo bruto e o condensado de arrendamento dos EUA (mistura de hidrocarbonetos pesados ​​e pentanos) atualmente mantidos em refinarias, dentro de tubulações e em terminais de tubagem. Esta informação é divulgada em estimativas semanais pela Energy Information Administration (EIA) todas as quartas-feiras às 10:30 da manhã EST. Os comerciantes de energia irão comparar o número de inventário bruto com as expectativas, juntamente com os níveis passados, para obter informações sobre os movimentos futuros do preço do petróleo. À medida que os estoques aumentam ao longo do tempo, é um sinal de que a produção ultrapassa a demanda, o que deve levar a menores preços da energia. O contrário é verdadeiro quando os estoques estão diminuindo. Junto com o lançamento de inventários em bruto, há uma longa lista de dados focados na produção de petróleo bruto que cobre a produção doméstica, entrada e utilização de refinarias e outros níveis de inventário (gasolina do motor) e importxport. Todos esses dados são levados em consideração para tentar obter uma idéia dos fundamentos do mercado de petróleo bruto. Por exemplo, os comerciantes analisarão o uso da refinaria para determinar quanto mais capacidade está disponível para obter fornecimento adicional ao mercado. Se o uso da refinaria for alto, o aumento do petróleo através das refinarias seria difícil, o que levaria a uma menor oferta e preços mais elevados. As medidas econômicas específicas do petróleo não são a única área observada pelos comerciantes de petróleo - eles também se concentrarão em indicadores econômicos gerais, como o produto interno bruto (PIB), para obter uma idéia do quadro econômico geral. Se a economia estiver crescendo rapidamente, provavelmente consumirá mais petróleo do que seria se a economia estivesse em recessão. Como a energia é um aporte importante para o crescimento econômico. Para obter mais informações sobre indicadores econômicos, veja Preços de mercadorias e movimentos de moeda. Obtendo um aperto no custo do gás e qual é a relação entre os preços do petróleo e a inflação Os principais indicadores de investimentos em petróleo e gás estão centrados em níveis de produção, demanda do consumidor e inventário. Leia Resposta Saiba o que se refere à frase de diferencial de óleo pesado e o significado dos diferenciais de óleo pesado para a produção de petróleo. Leia Resposta Saiba mais sobre indicadores econômicos e quais são importantes quando investem em empresas do setor de petróleo e gás. Leia Resposta Saiba mais sobre o que acontece com o preço da gasolina quando o espaço para armazenar o petróleo está esgotado e se isso cria uma boa situação. Leia Resposta Saiba se os preços do mercado de ações e do petróleo continuarão sua relação de preços altamente correlacionada ou desacoplará novamente. Leia Responder Saiba como ficar no topo dos relatórios de dados que podem causar volatilidade nos mercados de petróleo e gás. Os dados de estoque de petróleo bruto do Departamento de Energia dos Estados Unidos, divulgados hoje, devem fornecer uma indicação sobre o que é o próximo para os preços do petróleo. Descubra o que os estoques de petróleo são, como eles são comunicados e quais os insights importantes que eles fornecem no estado do mercado de petróleo. Saiba mais sobre a indústria do petróleo e como o petróleo bruto afeta os preços do estoque de petróleo. Compreenda se agora é um bom momento para comprar estoque de petróleo. Os estoques de petróleo bruto dos EUA estão em níveis historicamente altos para esta época do ano, de acordo com a Administração de Energia e Informação. Um olhar sobre os principais fatores e relatórios que afetam o preço do petróleo. Os dados de inventário de petróleo misto do Departamento de Energia dos EUA aumentam a volatilidade do petróleo. Os mercados de petróleo e energia são locais especializados. Aqui estão cinco passos a seguir para criar ganhos consistentes. Descubra como investir e proteger seus investimentos neste setor escorregadio. O governo dos EUA está chegando perto de um acordo histórico para permitir que os produtores dos EUA troquem o petróleo bruto leve e doce que está em grande quantidade com o México, em troca de petróleo pesado. Uma fábrica industrial que refina petróleo bruto em produtos petrolíferos. O petróleo bruto é um produto de petróleo natural e não refinado. O petróleo bruto de referência é o petróleo bruto que serve como referência de preços. Óleo leve e doce conhecido comumente como quotoilquot no oeste. Uma estratégia de negociação usada nos futuros de energia para estabelecer uma refinação. Um relatório publicado todas as quartas-feiras pela Energy Information.